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光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金2013年6月30日的基金资产净值、基金份额净值等事项的公告

作者:好美旺 发布时间:2015-1-16 人气:101
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  截至2013年6月30ri,光年夜保德信量化中心证券投资基金(基金代码360001)基金资产净值为8,039,971,512.77元,基金份额净值为0.7601元,基金份额累计净值为2.7638元。

  截至2013年6月30ri,光年夜保德信货泉市场基金(基金带按摩360003)基金资产净值为462,377,838.9元。2013年6月30ri每万份基金收益为0.7824元、七ri年化收益率为2.9750%。

  截至2013年6月30ri,光年夜保德信盈利股票型证券投资基金(基金代码360005)基金资产净值为3,394,341,569.29元,基金份额净值为2.2861元,基金份额累计净值为2.9441元。

  截至2013年6月30ri,光年夜保德信新增添股票型证券投资基金(基金代码360006)基金资产净值为799,597,362.37元,基金份额净值为1.0275元,基金份额累计净值为2.3075元。

  截至2013年6月30ri,光年夜保德信优势设置装备摆设股票型证券投资基金(基金代码360007)基金资产净值为8,112,011,055.07元,基金份额净值为0.6447元,基金份额累计净值为0.6447元。

  截至2013年6月30ri,光年夜保德信增利收益债券型证券投资基金(A类基金代码360008,C类基金代码360009)基金资产净值为456,909,296.84元,光年夜保德信增利收益债券型证券投资基金A类基金份额净值为1.022元,基金份额累计净值为1.268元,光年夜保德信增利收益债券型证券投资基金C类基金份额净值为1.017元,基金份额累计净值为1.246元。

  截至2013年6月30ri,光年夜保德信平衡精选股票型证券投资基金(基金代码360010)基金资产净值为109,902,919.81元,基金份额净值为0.7799元,基金份额累计净值为0.8999元。

  截至2013年6月30ri,光年夜保德信动态优选矫捷设置装备摆设同化型证券投资基金(基金代码360011)基金资产净值为183,688,212.63元,基金份额净值为0.935元,基金份额累计净值为1.065元。

  截至2013年6月30ri,光年夜保德信中小盘股票型证券投资基金(基金代码360012)基金资产净值为902,927,799.86元,基金份额净值为0.8765元,基金份额累计净值为0.9065元。

  截至2013年6月30ri,光年夜保德信诺言添益债券型证券投资基金(A类基金代码360013,C类基金代码360014)基金资产净值为510,992,473.50元,光年夜保德信诺言添益债券型证券投资基金A类基金份额净值为1.033元,基金份额累计净值为1.168元。光年夜保德信诺言添益债券型证券投资基金C类基金份额净值为1.027元,基金份额累计净值为1.162元。

  截至2013年6月30ri,光年夜保德信行业轮动股票型证券投资基金(基金代码360016)基金资产净值为74,732,940.18元,基金份额净值为1.051元,基金份额累计净值为1.051元。

  截至2013年6月30ri,光年夜保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金(A类基金代码360017,B类基金代码360018)基金资产净值为84,824,966.62元,光年夜保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金A类基金份额每万份基金收益为1.3986元、七ri年化收益率为5.2400%,光年夜保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金B类基金份额每万份基金收益为1.4643元、七ri年化收益率为5.4920%。

  截至2013年6月30ri,光年夜保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金(A类基金代码360019,B类基金代码360020)基金资产净值为118,578,441.66元,光年夜保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金A类基金份额每万份基金收益为0.9053元、七ri年化收益率为3.3610%,光年夜保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金B类基金份额每万份基金收益为0元、七ri年化收益率为0%。

  截至2013年6月30ri,光年夜保德信添盛双月理财债券型证券投资基金(A类基金代码360021,B类基金代码360022)基金资产净值为56,050,654.53元,光年夜保德信添盛双月理财债券型证券投资基金A类基金份额每万份基金收益为0.8919元、七ri年化收益率为3.3100%,光年夜保德信添盛双月理财债券型证券投资基金B类基金份额每万份基金收益为0.9577元、七ri年化收益率为3.5580%。

  特此通知布告

  光年夜保德信基金打点you限公司

  2013年7月1ri

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