|
截至2013年6月30ri，光年夜保德信量化中心证券投资基金（基金代码360001）基金资产净值为8，039，971，512.77元，基金份额净值为0.7601元，基金份额累计净值为2.7638元。
截至2013年6月30ri，光年夜保德信货泉市场基金（基金带按摩360003）基金资产净值为462，377，838.9元。2013年6月30ri每万份基金收益为0.7824元、七ri年化收益率为2.9750%。
截至2013年6月30ri，光年夜保德信盈利股票型证券投资基金（基金代码360005）基金资产净值为3，394，341，569.29元，基金份额净值为2.2861元，基金份额累计净值为2.9441元。
截至2013年6月30ri，光年夜保德信新增添股票型证券投资基金（基金代码360006）基金资产净值为799，597，362.37元，基金份额净值为1.0275元，基金份额累计净值为2.3075元。
截至2013年6月30ri，光年夜保德信优势设置装备摆设股票型证券投资基金（基金代码360007）基金资产净值为8，112，011，055.07元，基金份额净值为0.6447元，基金份额累计净值为0.6447元。
截至2013年6月30ri，光年夜保德信增利收益债券型证券投资基金（A类基金代码360008，C类基金代码360009）基金资产净值为456，909，296.84元，光年夜保德信增利收益债券型证券投资基金A类基金份额净值为1.022元，基金份额累计净值为1.268元，光年夜保德信增利收益债券型证券投资基金C类基金份额净值为1.017元，基金份额累计净值为1.246元。
截至2013年6月30ri，光年夜保德信平衡精选股票型证券投资基金（基金代码360010）基金资产净值为109，902，919.81元，基金份额净值为0.7799元，基金份额累计净值为0.8999元。
截至2013年6月30ri，光年夜保德信动态优选矫捷设置装备摆设同化型证券投资基金（基金代码360011）基金资产净值为183，688，212.63元，基金份额净值为0.935元，基金份额累计净值为1.065元。
截至2013年6月30ri，光年夜保德信中小盘股票型证券投资基金（基金代码360012）基金资产净值为902，927，799.86元，基金份额净值为0.8765元，基金份额累计净值为0.9065元。
截至2013年6月30ri，光年夜保德信诺言添益债券型证券投资基金（A类基金代码360013，C类基金代码360014）基金资产净值为510，992，473.50元，光年夜保德信诺言添益债券型证券投资基金A类基金份额净值为1.033元，基金份额累计净值为1.168元。光年夜保德信诺言添益债券型证券投资基金C类基金份额净值为1.027元，基金份额累计净值为1.162元。
截至2013年6月30ri，光年夜保德信行业轮动股票型证券投资基金（基金代码360016）基金资产净值为74，732，940.18元，基金份额净值为1.051元，基金份额累计净值为1.051元。
截至2013年6月30ri，光年夜保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金（A类基金代码360017，B类基金代码360018）基金资产净值为84，824，966.62元，光年夜保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金A类基金份额每万份基金收益为1.3986元、七ri年化收益率为5.2400%，光年夜保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金B类基金份额每万份基金收益为1.4643元、七ri年化收益率为5.4920%。
截至2013年6月30ri，光年夜保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金（A类基金代码360019，B类基金代码360020）基金资产净值为118，578，441.66元，光年夜保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金A类基金份额每万份基金收益为0.9053元、七ri年化收益率为3.3610%，光年夜保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金B类基金份额每万份基金收益为0元、七ri年化收益率为0%。
截至2013年6月30ri，光年夜保德信添盛双月理财债券型证券投资基金（A类基金代码360021，B类基金代码360022）基金资产净值为56，050，654.53元，光年夜保德信添盛双月理财债券型证券投资基金A类基金份额每万份基金收益为0.8919元、七ri年化收益率为3.3100%，光年夜保德信添盛双月理财债券型证券投资基金B类基金份额每万份基金收益为0.9577元、七ri年化收益率为3.5580%。
特此通知布告
光年夜保德信基金打点you限公司
2013年7月1ri
|