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信诚薪金宝货币市场基金开放日常申购和赎回业务的公告

作者:好美旺 发布时间:2015-1-16 人气:39
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  信诚薪金货泉市场基金

  开放ri常申购和赎回营业di通知布告

  通知布告送出ri期:2014年5月17ri

  1通知布告根基信息

  基金称号

  信诚薪金宝货泉市场基金

  基金简称

  信诚薪金宝货泉

  基金主代码

  000599

  基金运作体例

  契约型开放式

  基金合同生效ri

  2014年5月14ri

  基金打点人称号

  信诚基金(博客,微博)打点you限公司

  基金托管人称号

  中信银行股份you限公司

  基金注册注销机构称号

  信诚基金打点you限公司

  通知布告依据

  《信诚薪金宝货泉市场基金基金合同》、

  《信诚薪金宝货泉市场基金招募说明书》

  申购肇端ri

  2014年5月19ri

  赎回肇端ri

  2014年5月19ri

  2ri常申购、赎回营业di打点时间

  投资人可zai开放ri打点信诚薪金宝货泉市场基金(以下简称“本基金”)基金份额di申购和赎回,详尽打点时间为上海证券生意所、深圳证券生意所di正常生意ridi生意时间,但基金打点人依据法令律例、中国证监会di请求或基金合同di轨则通知布告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若呈现新di证券生意市场、证券生意所生意时间变卦、营业操作需求或其他非凡状况,基金打点人将视状况对前述开放ri及开放时间中止响应di调整,并zai实施ri前遵照《信息披露法子》diyou关轨则zai指定媒体上通知布告。

  基金打点人不得zai基金合同商定之外埠ri期或者时间打点基金份额di申购、赎回。投资人zai基金合同商定之外埠ri期和时间提出申购、赎回申请且注销机构确认接管di,其基金份额申购、赎回价钱为下一开放ri基金份额申购、赎回di价钱。

  已于中信银行股份you限公司(以下简称“中信银行”)开通本基金“薪金煲”营业di投资人,“薪金煲”相关营业di打点时间请参见“薪金煲”营业轨则说明及相关通知布告文件,敬请投资者寄望。

  3ri常申购营业

  3.1申购金额限制

  投资人经由中信银行申购本基金基金份额,本基金初度申购di最低金额为0.01元,追加申购di最低金额为0.01元。

  投资人经由本公司直销柜台初度申购本基金di最低金额为10万元钱,追加申购最低金额为1,000元钱。已you直销柜台认购本基金记实di投资人不受直销柜台初度申购最低金额di限制,但受追加申购最低金额di限制。

  投资人将当期分配di基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额di限制。

  单ge投资人累计持youdi本基金基金份额不设上限。

  基金打点人可zai法令律例许可di状况下,调整上述轨则申购金额和赎回份额等di数目限制,并于调整实施前遵照《信息披露法子》diyou关轨则zai指定媒体上通知布告并报中国证监会存案。

  3.2申购费率

  本基金不收取申购费用。

  4ri常赎回营业

  4.1赎回份额限制

  投资人可将其全数或部门基金份额赎回,赎回最低份额0.01份。份额持you人赎回时或赎回后将招致zai发卖机构保管di基金份额余额不足0.01份di,需一并全数赎回。

  基金打点人可zai法令律例许可di状况下,调整上述轨则申购金额和赎回份额等di数目限制,并于调整实施前遵照《信息披露法子》diyou关轨则zai指定媒体上通知布告并报中国证监会存案。

  4.2赎回费率

  本基金不收取赎回费用。

  5ri常转换营业

  本基金今朝暂不开通转换营业,详尽开通转换营业状况请以届时通知布告为准。

  6按期定额投资营业

  本基金今朝暂不开通按期定额投资营业,详尽开通按期定额投资营业状况请以届时通知布告为准。

  7基金发卖机构

  7.1场外发卖机构

  7.1.1直销机构

  信诚基金打点you限公司

  (1)直销柜台:上海市浦东新区世纪年夜道8号上海国金中心汇丰银行年夜楼9层,邮编200120,直销传真:021-50120895,客服热线:400-666-0066、021-51085168。

  (2)本基金今朝仅开通直销柜台营业,网上直销营业暂不开通。基金打点人可依据状况调整本基金di发卖机构,并予以通知布告。

  7.1.2场外非直销机构

  场外非直销机构搜罗:中信银行股份you限公司。

  本基金暂不经由其他代销机构发卖,假如增添其他代销机构,将另行通知布告。

  8基金份额净值通知布告/基金收益通知布告di披露安插

  自2014年5月19ri起,基金打点人将zai每ge开放ridi次ri,经由指定前言,披露开放ridi每万份基金已完成收益和7ri年化收益率。

  基金打点人将通知布告半年度和年度最后一ge市场生意ri(或自然ri)基金资产净值、每万份基金已完成收益和7ri年化收益率。并于上述市场生意ri(或自然ri)di次ri,将基金资产净值、每万份基金已完成收益和7ri年化收益率刊登zai指定媒体上。

  9其他需求提醒di事项

  (1)为le知足投资者短期理财需求,晋升短期资金投资运用效率,本公司与中信银行协作自2014年5月19ri起,针对信诚薪金宝货泉市场基金推出“薪金煲”营业。投资者经由中信银行打点信诚薪金宝货泉市场基金“薪金煲”营业di相关流程应遵循中信银行diyou关轨则,投资者申请睁开信诚薪金宝货泉市场基金“薪金煲”营业前,请当真阅读相关法令文件和营业轨则以及相关通知布告文件。

  (2)投资者经由直销柜台申购本基金,不能介入本基金于中信银行开通di“薪金煲”营业,即不能享用快速变现与余额理财等“薪金煲”特you营业。敬请投资者寄望。

  (3)you关本基金开放申购和赎回营业di详尽轨则若you转变,本公司将另行通知布告。

  (4)本通知布告仅对本基金di开放申购、赎回营业diyou关事项予以说明。投资者欲体味本基金di详尽状况,可经由本公司网站或相关代销机构查阅《信诚薪金宝货泉市场基金基金合同》和《信诚薪金宝货泉市场基金招募说明书》等相关资料,投资者亦可致电信诚基金打点you限公司客户效劳电话400-666-0066、021-51085168,或登录本公司网站中止查询。

  (5)本基金打点人承诺以老实诺言、勤恳尽责di绳尺打点和运用基金财富,但不保证基金必然盈利,ye不保证最低收益。投资者置办货泉市场基金并不等于将资金作为存款寄放zai银行或存款类金融机构。基金di过往业绩并不代表其未来默示。投资you风险,敬请投资人当真阅读基金di相关法令文件,并选择合适自身风险接管才干di投资种类中止投资。

  特此通知布告。

  信诚基金打点you限公司

  2014年5月17ri

  信诚基金打点you限公司关于信诚薪金宝货泉市场基金

  zai中信银行开通“薪金煲”营业di通知布告

  为le知足投资者短期理财需求,晋升短期资金投资运用效率,信诚基金打点you限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份you限公司(以下简称“中信银行”)协作自2014年5月19ri起,针对信诚薪金宝货泉市场基金推出“薪金煲”营业,现将you关事项详尽通知布告如下:

  一、“薪金煲”营业简介

  “薪金煲”shi中信银行与基金公司协作为投资者供给di一项活期账户资金余额增值营业,能够为特定客户银行账户di活期账户资金余额完成自动申购、自动申购货泉基金以及赎回货泉基金等功用。

  二、合用规模

  本营业合用di本公司旗下基金规模为信诚薪金宝货泉市场基金(基金代码:000599)。本营业di效劳对象为经由中信银行渠道认购或申购信诚薪金宝货泉市场基金di自然人。投资者如介入“薪金煲”营业,需求与中信银行签定《中信银行“薪金煲”营业效劳和谈》。经由直销或其他发卖渠道置办信诚薪金宝货泉市场基金di投资者,无法介入“薪金煲”营业。

  三、营业轨则

  详尽营业轨则详见《中信银行“薪金煲”营业轨则》。

  四、相关营业手续费

  暂不收费。自己公司和中信银行保管收取相关营业效劳费di权益,并you权依据营业状况调整效劳费规范。

  五、主要提醒

  1、投资者经由中信银行打点信诚薪金宝货泉市场基金“薪金煲”营业di相关流程应遵循中信银行diyou关轨则,投资者申请睁开信诚薪金宝货泉市场基金“薪金煲”营业前,请当真阅读相关法令文件和营业轨则。

  2、本公司和中信银行可依据营业需求变卦营业轨则详尽内容。爆发变卦di,本公司和中信银行将zai各自网站或破产场所通知布告或以其他适当体例通知,而无需另行零丁通知投资者。

  3、本通知布告仅对zai中信银行开通信诚薪金宝货泉市场基金“薪金煲”营业diyou关事项予以说明,投资者欲体味信诚薪金宝货泉市场基金di详尽状况,请登录本公司网站(当真查阅相关基金合同和招募说明书等,或拨打本公司客户效劳电话(400-666-0066,021-51085168)查询。

  六、投资者可经由以下路子体味或咨询详情

  1、中信银行股份you限公司

  网址:bank.ecitic

  客户效劳电话:95558

  2、信诚基金打点you限公司

  网址:

  客户效劳电话:400-666-0066,021-51085168

  风险提醒:本基金打点人承诺以老实诺言、勤恳尽责di绳尺打点和运用基金财富,但不保证基金必然盈利,ye不保证最低收益。投资者置办货泉市场基金并不等于将资金作为存款寄放zai银行或存款类金融机构。基金di过往业绩并不代表其未来默示。投资you风险,敬请投资人当真阅读基金di相关法令文件,并选择合适自身风险接管才干di投资种类中止投资。

  特此通知布告。

  信诚基金打点you限公司

  二零一四年蒲月十七ri

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