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利好音讯：
沪港通10月开闸几无悬念券商入围门槛不高
沪港通，几时通？跟着沪港通筹备工作di推进，市场风闻渐多，其中关于10月13ri开通di报道，港交所讲话人28ri回应称，今朝开通仍未you切当diri期，港交所会继续与上交所及内di、喷香港证监会就沪港通di筹备状况沟通，再敲定实践di推出ri期。
“此前广东会议上重申le将zai分手公揭露布后半年内推出沪港通”，接管中国证券报记者采访di业内助士估量，10月沪港通开闸根基没you悬念。至于哪些券商you望率先睁开这一营业，音讯人士透露今朝已you30家券商成为上交所di先锋会员，zai沪港通营业筹备过程中抢占先机，但这并不意味着这些券商将shi最终取得试点资历di券商，睁开沪港通营业di入围门槛不高。
值得关注dishi，多家年夜型券商人士暗示，外资机构对沪股通营业di热情超出市场预期，一些年夜型机构对沪港通di热情高涨，市场已初步钻研相关套利体例。
“从今朝沪港通总体进度安插看，沪港通zai今年10月推出di可能性很年夜。”接管中国证券报记者采访di券商人士暗示，除le中止中di配套政策及轨则等di拟定和完美外，沪港通di正式启动还需求成熟di手艺系统，触及软件开发、硬件筹备、收集树立等多项工作。据体味，今朝两di生意所及结算机构di相关手艺筹备工作曾经根基完成，并已分袂向全行业发布le接口规格说明等相关手艺文件。此外，券商及其他相关各方di手艺系统开发工作yezai推进中。
上述券商人士暗示，依据上交所规划，沪港通会员单元需zai7月底前完成手艺筹备工作；生意所打算8月底前完成第一次全网测试；zai9月中旬之前完成第二次和第三次全市场测试，沪港通zai今年10月推出di可能性极年夜。
值得寄望dishi，这一估量与4月10ri分手通知布告中提出di“从天职手公揭露布之ri起至沪港通正式启动，需求6ge月筹备时间”十分吻合。
关于28riyou音讯称此前zai广州di一次培训上you关部门年夜白暗示将zai10月13ri推出沪港通营业，you多家参会人士回应称相关部门并未年夜白说明这一时间点。但you机构判别，之所以会you这一说法，或shi经由分手公揭露布时间猜测，最终落di时间差距不会太年夜。
险资加仓蓝筹看高2300点
昨ri年夜盘走出放量年夜涨行情，成交量较着放年夜，与此同时，机构投资者之间di不合ye初步凸显。上证报记者昨ri体味到，手握巨量资金“{弹**}”di保险资金，一改旧ridi低调观望立场，眼下对市场行情总体偏悲不美观，近期已you加仓蓝筹迹象。
一家保险资产打点公司人士透露，看好本次反弹行情，今朝首要经由加仓di产金融和高分红类股、减仓小票等体例调整权益仓位结构。
“自己们研判觉得，中级反弹行情初步启动，上证指数最高可看至2300点。”记者体味到di多家主流保险机构di不美观念shi，市场呈现较着di作风切换，并促成中级反弹di要素首要搜罗经济形势向好、宏不美观政策偏暖以及增量资金入场。“这波行情shi典型di资金推进型估值反弹行情，you存量资金移动、同时yeyou增量资金入场，RQFII产物规模、客户保证金余额均展现初步you新增资金流入。”
zai部门保险机构内部告竣di共识shi，假如di产政策进一步放松，行情高度和持续性还会增添。相似于2012年1月那波行情，di产成为那时领涨板块。据记者体味，一些保险机构7月以来以至年夜幅加仓di产股，押注房di产政策或将迎来拐点。
此外，银行、证券板块yeshi保险资金此轮重点关注对象。zai年夜部门保险机构看来，zai勾当性宽松、沪港通you推出预期、市场作风转换di布景下，金融板块具备投资机缘。
一家保险机构投资部人士进一步诠释称，证券行业前期受佣金率下滑预期影响，股价跌幅较年夜，已反映悲不美观预期，市场反弹行情下存zai估值修复机缘，估量证券业中期业绩you望增添30%摆布，超出前期预期；而银行股di经济、勾当性和监管情形或仍温顺，市场神色亦较着回暖，且银行股属于高分红种类，契合保险资金追求持久相对优质酬报di投资诉求。
保险机构zai小票上di立场不合依旧。you受访di保险投资人士觉得，以创业板指为代表di小票近期回调较着，部门质di优异di发展股被错杀，shi逢低捡漏di好机缘。
当然钻研员时you引荐优质小票，但部门年夜型保险机构打点层觉得，一来创业板体量太小，关于动辄数十亿di保险资金而言领受力不年夜；二来这些小票业绩不不变，反而对保险机构di选股才干提出le必然请求，且8月后半月中报密集通知布告期，这些小票很可能会遭到二次冲击。
权衡之后，部门年夜型保险机构仍且则选择更易进出didi产金融、高分红类股票。还you关头一点，他们垂青dishi，这些年夜票未来二次批改di冲击成本较小。
券商股迎最佳做多机缘
昨ri，发布并购打算后di宏源证券一字涨停，激起le市场关于券商股di极年夜热情。早盘搜罗长江、东北、朴直zai内di多只ge股冲上涨停板，当然尔后均you所回落，但截至收盘板块整体仍上涨le近5%，创下年内升幅新高。
与此同时，整ge板块昨ri成交金额抵达265亿元，创出多年以来di天量。年夜聪慧超赢资金流向统计ye展现，昨ri券商shi排zai银行之后，两市吸金量第二年夜di行业板块。
券商股做多热情倏忽迸发，显然shi遭到le宏源复牌涨停di刺激。不外分解人士ye指出，申万宏源兼并案只shi一道催化剂，券商股遭到市场死力追捧，其背后还you更为本色di启事。
首先，行业根基面持续向好。“证券业上半年zai佣金竞争加剧、市场震动下行di情形下，仍完成盈利高增速，标明其发展属性di不时增强。”长江证券分解师刘俊暗示。
此前搅扰证券行业di一年夜首要要素shi互联网金融冲击下di佣金率下滑。但搜罗瑞银证券zai内di多家机构觉得，上半年佣金率降幅将较着好于市场预期，ri均成交额展现6月以来掮客营业正zai较着恢复。
分解师潘洪文判别，受益于成本中介营业规模高增添和融成本钱降低，成本中介营业收入高增添将驱动证券行业2014年业绩高增添。zai佣金率下滑20%激进假定下，估量2014年证券行业净利润同比增添超越20%。
其次，立异营业看点层出不穷，不时夯实发展根底。刘俊觉得，与2014岁首di互联网券商标de目de分歧，第二波收集券商更着重营业和产物di立异。因而，后续收集券商盈利体例立异和资本优势di阐扬shi收集券商新看点。潘洪文亦暗示，未来行业立异政策慢慢推出将成为行业上涨催化剂。
“根基面好转叠加立异效应催化le券商行情。此外一点就shi，券商股di上涨ye契合le当前di市场作风。7月下旬以来，周期性板块zai经济企稳、政策预期年夜白、沪港通临近等利好刺激下遭到市场追捧，市场好le券商股自然会涨。应该说，券商股迎来le年内最佳做多机缘。”you钻研员觉得。
建军节将至沪港通迫近海工配备业迎价值重估机缘
临近“八一”建军节，多di密集进行军演。同时，沪港通推出临近，机构对军工等稀缺性行业关注度初步升温。据上证报资讯调研得知，多位军工集团相关担任人觉得，此次军工行业转变旌旗灯号年夜白，后续将出台系列转变政策。ri前中国刀兵工业集团暗示推进“无禁区”转变，力度之年夜超出市场预期。机构估量，zai国防预算平稳增添、军工系列转变等多重政策推进下，海工配备等军工子行业，将迎来业绩和估值di双重晋升机缘。
近ri中国海事局发布di翱翔正告展现，解放军将zai渤海、黄海、东海和北部湾四年夜海域同期进行军演，时间集中zai7月25ri至8月2ri时代。其中7月26ri至8月1ri，解放军将zai北部湾相关海域中止实弹射击磨炼，遏止船舶驶入；7月29ri至8月2ri，东海相关水域将进行实践运用刀兵磨炼。此次中国水兵zai四年夜海区同时进行军演，规模和强度超出历史同期，或为迎接“八一”建军节。此外，面临复杂di国际形势，近几年自己国水兵di磨炼、演习频次和强度逐年增添，对海工配备di需求yeri益晋升。
除le配备进级需求外，军工行业转变yezai加速推进。从各年夜军工集团近期召开di上半年运营形势分解会来看，加年夜转变力度成为关头词。中国刀兵工业集团董事长尹家绪暗示，要鼎力推进法令和政策框架下di“无禁区转变”，不要等、不要望、不要拖，更不要怕。尹家绪指出，军品科研消费订货将面临新特征，军品定价体例将爆发基赋性转变。中航工业集团召开di上半年经济运转分解会上，董事长林左鸣暗示，要进一步深化转变行动，加年夜自立立异力度，阐扬人力成当di朝气。航天科工集团ye提出，要经由转变，前进消费运营效率。
zai市场需求晋升和行业转变推进下，海工配备行业迎来睁开新机缘。值得寄望dishi，广船国际7月25ri晚间通知布告，严重资产重组相关打算已初步组成，公司控股股东中船集团拟将其zai华南di域di造船营业相关资产注入公司。同时公司拟向第三方收购相关造船资产，估量复牌时间不晚于2014年9月15ri。机构估量，广船国际di资产整合，将再次掀起造船等海工配备资产整合浪潮。同时，海工资产di证券化，yeyou助于行业做年夜做强，为相关配套企业带来市场机缘。
公司方面，海兰信主营航海电子设备，产物搜罗海事电子单品、船舶电子集成系统，首要客户you黄埔船坞、国家海事局等单元，shi自己国水兵di及格供给商之一。军品方面，公司消费di翱翔数据记实仪、军工电源产物，已zai水兵、陆军等系统运用。此外，公司研发di导航雷达等各项新产物，部门已进入测试和试装阶段。上海佳豪从事船舶综合营业，主营搜罗游艇设计和船舶工程监理营业。公司暗示，正积极进入军品规模，打算推进军辅船开发和设计工作。中国船舶为国内造船龙头企业，散货船和油轮制造实力居前。机构估量，中国船舶工业集团资产整合加速，公司后续存zai资产注入预期。
年夜盘股领衔178股昨创年内新高
昨天上证综指zai诸多市场指数中率先创出le年内新高，深成指ye迫近年内高点。zai这样di强势名目下，ge股更shi普遍走强，据统计，本周一you178只A股同步创出年内新高。
近ri金融、you色、房di产、煤炭争相反弹，与之相对应dishi，这些创出新高di股票年夜多漫衍于上述行业。其中，you色金属板块入选ge股最多，达33只。you色金属板块今年斗劲活跃，出格shi一些小金属股票轮流飙升。zai相关金属价钱上升di刺激下，4月下旬镍业股年夜涨，5月中上旬钼业股走强，近ri铅锌股ye接力上攻。
昨天领衔年夜涨di金融板块同样yeyou不少ge股默示不俗。银行股中除leA股较H股you所溢价di平易近生银行、中信银行之外，其他14只ge股昨天全数创出年内新高。长江证券、宏源证券等多只券商股，以及除中国人寿外埠3只保险股ye积极打破前期高点。
交通运输、机械设备、汽车、电力、钢铁、化工等周期性行业yeshi短线牛股di集中营。医药、白酒行业中yeyou少数ge股入选，如五粮液、洋河股份、现代制药等盘中接踵刷新le年内高点。
值得一提dishi，这些立异高股票di股本规模较年夜，工、农、中、建四年夜银行股di总股本都超千亿。据统计，这178只股票中，10亿股以上dige股达90只，占比约一半，3亿股以下di仅24只。这ye与当前行情di热点一脉相承。跟着国企同化一切制转变打算面世、沪港通实施渐行渐近、宏不美观经济及资金面you所改善，以国you企业为主体di中年夜盘股终于zai静静多时后迎来快速反弹，而这些权重股di上涨，不只直接推进指数上升，ye极年夜di刺激le市场人气di高涨。可shi，这些中年夜盘股未来要想继续走强，假如没you新增资金年夜量入场，则将给场内资金带来较年夜压力。
从详尽涨幅来看，这些创年内高点dige股今年以来di涨幅齐截不齐。you股价翻番di丹甫股份、罗平锌电，you涨幅逾五成di松芝股份、本钢板材，但yeyou良多股票年内涨幅并不年夜，you42只股票今年升幅介于5%至10%之间，21只股票涨幅不足5%，以至还you华联矿业、东吴证券、老白干酒、美锦能源4只股票截至昨天今年di整体收益仍为负。
15只社保二季度重仓股曝光发展股仍居主流位置
跟着越来越多di上市公司披露2014年半年报，社保基金二季度持股调仓道路图初步浮出水面。数据展现，截至昨ri，zai已披露中报di公司中，you15家公司前十年夜通顺股股东中呈现社保基金di身影，值得关注。
详尽看，zai这15家公司中，社保基金二季度增仓diyou：省广股份、北京利尔、立讯慎密、辰州矿业、通策医疗、达实智能，增仓数目依次为：1065.36万股、979.73万股、243.73万股、125.60万股、88.00万股、45.06万股、10.37万股。
二季度社保基金持股数目未爆发转变diyou：胜利股份、永新股份、利尔化学、双塔食物、瑞康医药，今朝持股数目依次为：260.00万股、987.00万股、134.94万股、447.81万股、250.26万股。
社保基金二季度减持le辉丰股份、山年夜华特、华平股份、新国都，减仓数目依次为：34.94万股、35.21万股、38.29万股、120.00万股。
总di来看，今朝社保基金持you股数超越1000万股diyou：省广股份(1475.44万股)、山年夜华特(1456.83万股)。值得寄望dishi，省广股份shi二季度社保增仓且持稀you目较年夜dige股。该股最新收盘价为20.93元，公司为客户供给品牌规划、广告经营、创意设计、前言代办署理投放、促销与公关勾当、企业形象等整合营销传布效劳。公司估量2014年1月份至9月份净利润同比增添30%至50%，盈利2.19亿元至2.53亿元(去年同期盈利1.69亿元)。业绩变换di启事说明：2014年内生营业继续经由整合进级，运破产绩稳步睁开；2013年并购di上海瑞格归入兼并，使得兼并利润增添。
山年夜华特最新收盘价为24.41元，公司以环保和医药财富为主破产务。公司环保财富首要触及二氧化氯设备和产物di消费发卖、电厂烟气脱硫效劳等营业。公司shi自己国二氧化氯消费设备di最年夜消费厂家，化工专家力推二氧化氯为防控非典首选消毒剂，其具you高效、广谱、无残留、无反浸染di特征，世界卫生组织将其定为独一diA1级高效平安灭菌消毒剂。2014年半年报披露展现，公司2014年上半年医药产物完成破产收入3.39亿元，毛利率84.79%；科技园区打点营业完成破产收入1631.17万元，毛利率76.96.
从市场默示看，上述15只ge股中，7月份以来，you10只ge股完成上涨，其中，瑞康医药(22.16%)、辰州矿业(13.90%)、永新股份(8.42%)、达实智能(7.69%)等ge股涨幅较为显著。
此外，值得寄望dishi，zai这15只ge股中，中小板与创业板ge股抵达le12只，展现出社保基金对中小市值股票di喜欢。再进一步看，12只中小市值ge股中，you10只ge股上半年净利润同比完成增添，其中，双塔食物(135.51%)、立讯慎密(99.15%)、新国都(96.07%)、北京利尔(52.25%)、省广股份(48.72%)、辉丰股份(41.72%)等上半年归属母公司股东di净利润同比增添超40%，与此同时，立讯慎密(100.00%)、双塔食物(65.00%)、北京利尔(60.00%)、辉丰股份(60.00%)、省广股份(50.00%)估量今年1月份至9月份净利润最年夜增幅抵达或超越50%。由此不难看出，中小市值发展股依旧shi社保基金di“最爱”。
(义务编纂：DF064)
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