|
证券代码：002429证券简称：兆驰股份通知布告编号：2014-041
深圳市兆驰股份you限公司
关于运用部门闲置自you资金介入汇合伙金信任打算di通知布告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容di真实、切确和无缺，没you子虚记实、误导性述说或严重漏失踪。
释义：
信任项目或本项目或本信任：系指依据信任文件设登时信任，系受托人基于奉求人所缴付di信任财富而设登时信任，并向认购人刊行优先级信任受益权份额（总规模为【5】亿份），奉求人持you次级信任受益权份额（1份）。若奉求人未来零丁缴付土di承包运营权设立财富权信任，届时由奉求人与受托人另行签定信任合同予以商定。
《信任合同》：系指《中信平易近生7号丹阳投资应收账款勾当化信任项目信任合同》、其附件及对该合同di任何you用修订和填补（若you）。
募集胜利ri：就信任项目A类第1期优先级信任受益权而言，系指信任项目成立ri；就信任项目后续各类（期）优先级信任受益权而言，系指知足该类（期）优先级信任受益权募集胜利前提之ri。
认购人：公司。系指经由签定《优先级信任受益权认购和谈》认购本信任项目项下各类各期优先级信任受益权份额dizai中华人平易近共和国境内寓居di具you完整平易近事行为才干di自然人或依据中功令国法公法令正当成登时法人或者依法成登时其他组织，认购人需具备《信任公司汇合伙金信任打算打点法子》轨则di及格投资者前提。
受托人/中信信任：系指中信信任you限义务公司。
保管人：系指【招商银行股份you限公司南京分行】。
奉求人/丹阳投资/丹投/典质人/保证人：系指丹阳投资集团you限公司。
信任受益人：本信任di次级信任受益酬报丹阳投资集团you限公司。
本信任di优先级信任受益酬报经由认购或其他正当体例取得受托人刊行di优先级信任受益权份额di及格投资者。公司为优先级信任受益人。
受益权或信任受益权：系指信任项下di受益人依据信任文件所享youdi权益。
优先级信任受益权份额：系指用以表征信任项下优先级信任受益权di均等份额，即以每1元钱认购资金所对应di优先级信任受益权为1份优先级信任受益权份额。优先级信任受益人依据其所持youdi信任项目di优先级信任受益权份额享you信任项目di资产收益、承担信任项目di资产风险。
次级信任受益权份额：系指用以表征信任项目项下次级信任受益权di份额，即本信任项下di次级信任受益权为1份次级信任受益权，由奉求人作为次级信任受益人依据信任文件di商定享you信任项目di资产收益、承担信任项目di资产风险。
标di债权或基本资产：债务人以《债务确认函》向受托人确认：债务人承诺其应向奉求人偿付di债务总额为钱【98，556】万元，奉求人将其中di【98，556】万元（以下简称为“基本资产”或“标di债权”）向受托人设立信任，债务人将向受托人出借该等债务，并抛却对受托人就出借债务di抗辩权及相关其他权益。
信任财富：系指奉求人让渡给信任项目di基本资产或其他资产及因对其打点、运用、处分或者其他气象而取得di财富。
信任益处起算ri：就信任项目项下某类某期优先级信任受益权而言，系指该类该期优先级信任受益权募集胜利ri。
核算ri：就信任项目项下某类优先级信任受益权而言：系指（1）该类第1期募集胜利每满1年之ri；（2）该类优先级信任受益权di估量到期ri；（3）若该类优先级信任受益权估量到期ri延迟，延持久终le之ri亦为该类优先级信任受益权核算ri；（4）信任项目终止ri。
信任益处支出ri：自核算ri起10ge工作ri内di任一ri。
预期收益率：指信任项目成立时，受托人依据那时di商务构和、失踪职查询拜访、市场状况等要素对优先级信任受益人zai估量到期ri内信任收益率di展望；并不代表受托人对信任能够保本或能够取得上述收益率di承诺或保证。
核算期：就信任项目项下某类某期优先级信任受益权di某信任益处支出ri而言，系指上一ge核算ri（包含该ri）至该信任益处支出ri对应di核算ri（不含该ri）之间di时代。其中首ge核算期为该类该期优先级信任受益权募集胜利ri（包含该ri）起至该类该期优先级信任受益权募集胜利后第一ge核算ri（不含该ri）之间di时代。
信任财富措置期：系指假如截至任何核算ri，信任财富专户内di资金不足以偿付下一ge信任益处支出ri遵照信任合同商定对于di全数税收、信任费用、信任受益权di信任益处di状况下，由受托人措置信任财富di时代。假如信任项目项下某类第1期优先级信任受益权募集胜利满24ge月之ri进入该类优先级信任受益权di措置期，则措置期时代即信任项目项下该类优先级信任受益权估量到期ridi延持久。延持久不超越6ge月，6ge月内仍未能完成信任财富变现，则应召开受益人年夜会抉择能否将延持久再次延迟及信任财富措置体例。若奉求人未来零丁缴付土di承包运营权设立财富权信任，则受益人年夜会无权抉择措置该等信任财富。
深圳市兆驰股份you限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年3月13ri召开di2014年第二次且则股东年夜会审议经由le《关于运用自you闲置资金中止投资理财di议案》，赞成公司（搜罗子公司）运用自you闲置资金200，000万元中止投资理财，该理财额度可滚动运用，额度you用期自股东年夜会审议经由之ri起两年内you用，并受权公司打点层详尽实施。详尽内容参见2014年2月26ri巨潮资讯网(及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券ri报》刊登di《关于运用自you闲置资金中止投资理财di通知布告》（2014-013）。
依据上述抉择，公司子公司江西省兆驰光电you限公司于2014年4月29ri以钱4，010万元介入le中信平易近生7号丹阳投资应收账款勾当化信任项目。现将you关状况通知布告如下：
一、中信信任you限义务公司
称号：中信信任you限义务公司
居处：北京市向阳区新源南路6号京城年夜厦
法定代表人：蒲坚
成立ri期：1988年03月01ri
注册成本：120，000万元钱
公司类型：you限义务公司
运营规模：资金信任；动产信任；不动产信任；you价证券信任；其他财富或财富权信任；作为投资基金或者基金打点公司di倡议人从事投资基金营业；运营企业资产di重组、购并及项目融资、公司理财、财政参谋等营业；受托运营国务院you关部门核准债券di承销营业；打点居间、咨询、资信查询拜访等营业；代保管及保管箱营业；以寄放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资体例运用固you财富；以固you财富为他人供给担保；从事同业拆借；法令律例轨则或中国银行业看管打点委员会核准di其他营业。（依法须经核准di项目，经相关部门核准前方可睁开运营勾当）。
二、中信平易近生7号丹阳投资应收账款勾当化信任项目di首要状况
（一）信任项目简介：
中信信任接管丹阳投资集团you限公司奉求将丹投因以奉求代建体例承建练湖片区集中寓居区工程树立项目而持youdi对丹阳市人平易近政府di应收账款折现至2013年12月31ridi现值为7.93亿元债权实施信任并对信任受益权中止分层，经由向及格投资人出卖优先级受益权，完成应收账款di勾当化。
（二）产物称号：中信平易近生7号丹阳投资应收账款勾当化信任项目。
（三）币种：钱。
（四）A类第3期信任成立ri：2014年4月30ri。
（五）信任打算di分类：
公司认购di为优先级信任受益权A类第3期。
本信任项下信任受益权分为优先级信任受益权和次级信任受益权。
优先级信任受益权份额总规模为【5】亿份，由受托人分类分期刊行，首先刊行A类第1期优先级信任受益权，若A类第1期优先级信任受益权规模未抵达【3】亿份di，受托人you权刊行A类第2期等后续各期或B类等后续各类（期）优先级信任受益权。其中A类第1期优先级信任受益权规模最低为【1】亿份且不超越【3】亿份；A类第2期等后续各期或B类等后续各类（期）优先级信任受益权di刊行规模为A类第1期优先级信任受益权募集胜利后总规模中尚未募集di规模，刊行时间由受托人予以抉择。
每份优先级信任受益权份额di刊行价钱为钱1元，详尽优先信任规模由受托人zai上述规模内依据实践认购状况必定。
本信任项目项下di次级信任受益权份额为1份。次级信任受益人承诺对奉求di标di债权zai信任项目成立后抛却受偿di权益。
次级信任受益权份额不得让渡。信任时代，受托人you权向优先级信任受益人强迫赎回全数或部门优先级信任受益权。
（六）产物刻ri：
优先级信任受益权A类第3期募集胜利ri为2014年4月30ri，估量到期ri为2016年2月20ri。
信任项目项下各类优先级信任受益权di刻ri为自该类第1期优先级信任受益权募集胜利之ri（2014年2月21ri）起满24ge月之ri止（即该类优先级信任受益权估量到期ri）。信任项目项下某类某期di估量刻ri为该类该期优先级信任受益权募集胜利之ri（2014年4月30ri）至该类第1期优先级信任受益权募集胜利满24ge月之ri止。
除还you商定外，本信任项目项下各类优先级信任受益权估量到期ri不延迟。可shi，假如某类优先级信任受益权估量到期ri届满时，信任费用、信任益处未能全数支出，则进入该类优先级信任受益权延持久，该类优先级信任受益权信任估量到期ri自然延迟不超越6ge月，受托人应经由一切需要体例（搜罗但不限于请求奉求人承担回购义务、请求典质人承担典质担保义务、请求保证人承担保证担保义务、让渡标di债权）完成已到期di债权及其他一切对于金钱，并完成变现；6ge月内仍未能完成变现，则应召开受益人年夜会抉择延持久限及信任财富措置体例。若奉求人未来零丁缴付土di承包运营权设立财富权信任，则受益人年夜会无权抉择措置该等信任财富。
（七）信任益处di分配：
优先级信任受益权di年化预期收益率为【9.9】%（含认购费）。认购费率为【0.4】%，于每次信任益处分配时zai信任益处中直接扣除。扣除认购费后，年化净收益率为【9.5】%。
优先级信任受益人遵照其持youdi某类优先级信任受益权份额占该类优先级信任受益权总份额di比例享you响应di信任本金。优先级信任受益人遵照其持youdi某类某期优先级信任受益权di预期信任收益占该类优先级信任受益权总di预期信任收益di比例享you响应di信任收益。
关于信任项目项下某类优先级信任受益权而言，一ge核算期di信任收益di计较体例如下：本核算期优先级信任受益权对于信任收益=1元×∑（信任项目该类项下某期优先级信任受益权信任本金余额×优先级信任受益权di年化预期收益率×该类该期优先级信任受益权di核算期天数÷365）。
就该类优先级信任受益权而言，其项下某期di一ge核算期di信任收益di计较体例如下：本核算期优先级信任受益权对于信任收益=1元×信任项目该类项下该期未偿本金di优先级信任受益权规模×优先级信任受益权di年化预期收益率×该类该期对应di核算期天数÷365。
关于信任项目项下某类优先级信任受益权而言，zai该类优先级信任受益权每一ge信任益处支出ri，信任财富遵照如下顺序递次向受益人中止分配，如不足以分配，所差金额应遵照如下顺序递次不才一ge信任益处支出ri中止分配。zai某一ge信任益处支出ri，若信任财富不足以知足信任项目各类项下zai该支出ri应支出di费用、信任益处或其他金钱，则依呼应支出金钱di比例zai信任项目各类之间分配该等信任财富，再以该类项下分得di信任财富按如下顺序递次zai该类项下中止分配。
①支出依据本说明书商定应由信任财富承担di税费；
②出借受托人以固you财富垫付di信任费用；
③截至该信任益处支出ri对应di本核算期届满之ri对于未付di信任费用；
④该信任益处支出ri对应di本核算期对于该类优先级信任受益权di信任收益；
⑤zai该类优先级信任受益权di最后一ge信任益处支出ri，支出该类优先级信任受益权di信任本金；
⑥zai该类优先级信任受益权di最后一ge信任益处支出ri，残剩全数信任财富作为对于次级信任受益权di信任益处。
（八）介入信任打算金额：
公司子公司江西省兆驰光电you限公司于2014年4月29ri以钱4，010万元认购中信平易近生7号丹阳投资应收账款勾当化信任项目，认购优先级信任受益权类别为A类第3期，受益权份数为4，010万份。
（九）信任财富di打点、运用
奉求人将其享youdi对丹阳市人平易近政府di应收债权及与该债权相关di一切附属权益奉求给受托人作为本信任di信任财富。认购资金奉求至奉求人后，将用于云阳现代农业示范区树立项目与江苏陵口物流园一期工程项目。本信任存续时代，信任项下若you闲置资金，受托人可将该等闲置资金存于信任财富专户，或者zai遵循中功令国法公法令前提下中止银行存款、货泉市场投资、债券市场投资等低风险投资。
（十）债权di完成
1、奉求人基于练湖集中安放小区项目di开发树立而享youdi对市政府已抵达支出前提且尚未偿付di应收债权，共计钱【98，556】万元。丹阳市人年夜常委会赞成市政府将债务金额遵照《练湖集中安放小区树立工程项目投资树立——移交（BT）协作和谈》中商定di支出安插（包含后续债权人变卦或对支出安插所做出di调整）分年度列入市财政预算。
2、如债务人不能如期足额承担付款义务，或奉求人存zai其他商定di气象，则受托人you权向奉求人发出书面通知，请求其自通知出具之ri起10ge工作ri内实施回购全数未偿债权di义务。
3、典质人丹阳投资集团you限公司向受托人供给典质担保，并与受托人签定《典质合同》。如债务人未遵照《债权让渡和谈》di商定实施支出金钱义务，受托人you权行使担保权益，完成其zai该和谈项下di债权。
4、保证人丹阳投资集团you限公司愿意向受托人供给连带义务保证担保，并与受托人签定《保证合同》。如债务人未遵照商定实施支出金钱义务，受托人you权行使保证担保权益，完成其zai该和谈项下di债权。
（十一）信任终止
本信任时代，爆发下列气象之一时，本信任终止：
（1）信任各类优先级信任受益权估量到期ri均届满，而且信任财富专户内可分配di资金足够支出对于di税费、信任费用、优先级信任受益权信任益处；但若奉求人未来零丁缴付土di承包运营权设立财富权信任，本信任还需依据该财富权信任受益人di赞成方可终止。
（2）信任存续时代内，假如本信任现金体例di信任财富遵照商定足以分配预期di全数优先级信任受益权（“预期”即规模按信任受益权实践募集规模计较，各类核算期天数按24ge月计较）信任益处，并足以支出预期di全数信任费用（“预期”即规模按信任受益权实践募集规模计较，各类核算期天数按24ge月计较），则受托人you权提早终止本信任并zai信任项目终止ri（核算ri）对应信任益处支出ri以24ge月为各类di核算期，信任账户内di残剩di现金（若you）及其他残剩信任财富分配给次级信任受益人；但若奉求人未来零丁缴付土di承包运营权设立财富权信任，本信任还需依据该财富权信任受益人di赞成方可终止。
（3）信任项目项下某类优先级信任受益权估量到期ri届满时，商定di信任费用及优先级信任受益权信任收益、优先级信任受益权信任本金未能全数支出，则该类优先级信任受益权估量到期ri依据本说明书之商定延迟，信任项目于各类优先级信任受益权估量到期ri延持久均终le之ri终止；但若奉求人未来零丁缴付土di承包运营权设立财富权信任，本信任还需依据该财富权信任受益人di赞成方可终止。
（4）假如债务人未能按时承担付款义务，受托人you权以任何体例变现信任财富，本信任应于财富变现并分配完成之ri终止；但若奉求人未来零丁缴付土di承包运营权设立财富权信任，本信任还需依据该财富权信任受益人di赞成方可终止。
（5）受益人年夜会抉择终止；但若奉求人未来零丁缴付土di承包运营权设立财富权信任，本信任还需依据该财富权信任受益人di赞成方可终止。
（6）法令轨则或合同商定di其他事由。
（十二）信息披露：
如呈现产物刊行主体财政状况恶化、所投资di产物面临吃亏等严重晦气要素时，公司将实时披露，提醒风险，并披露为确保资金平安所采纳di风险节制法子。
（十三）资金来历：自you闲置资金。
（十四）联系关系关系说明：公司与中信信任you限义务公司无联系关系关系。
（十五）首要风险提醒：
1、诺言风险：本信任项目di资金来历依靠于编号为【P2013R25ADYTZ0001T-TR01】di《债权让渡和谈》di债务人即丹阳市人平易近政府（以下称“债务人”）与奉求人（典质人/保证人）di诺言，假如其均不承担付款义务，则会造成本信任项目di诺言风险。如爆发上述风险状况，受托人将采纳向第三方让渡债权等体例变现信任财富，维护受益人益处。
2、债务人偿付才干风险：标di债权为对债务人di债权，假如债务人di其他债权人或其他第三方主张其权益，则会削弱债务人偿付本信任项下债务di才干。如爆发上述风险状况，受托人将采纳收取违约金、提早终止本信任项目、措置信任财富等体例，最年夜限度内追偿并变现信任财富，维护受益人益处。
3、市场风险：经济形势转变、利率调整等市场转变而发生di风险；本项目优先级信任受益权年化预期收益率为固定利率，不随市场转变而调整。
4、操作风险：项目后期操作中各当事人未按合同商定中止运作、未实施其应尽义务或操作失踪误及差错而发生di风险；或因手艺系统di短处或者差错使得生意无法中止，受托人、保管人运营状况或天资爆发转变等激发di风险。
5、本信任项目优先级信任受益权分类分期刊行，其中A类第2期等后续各期或B类等后续各类（期）信任受益权zaiA类第1期募集胜利后12ge月内募集。因为每一类信任受益权到期ri并不相等，因而，zai某一类优先级信任受益权估量到期ri届满后，残剩类别优先级信任受益权到期前di刻ri内，若因债务人违约等启事招致信任财富损失踪di，则响应风险由届时存续di残剩类别优先级信任受益人及次级信任受益人承担。
6、信任项目进入措置期后，出于信任财富变现di需求，受托人可能折价措置债权。若受托人折价措置债权，可能zai分歧水平上损伤次级信任受益人以及优先级信任受益人di信任益处，极端状况下，受益人信任益处可能蒙受全损。
7、资金寄放与运用风险。
8、相关人员操作和道德风险。
三、风险节制法子
1、针对资金寄放与运用风险，拟采纳法子如下：
a、树立台账打点，对资金运用di经济勾当应树立健全无缺di会计账目，做好资金运用di账务核算工作。
b、自力董事能够对资金运用状况中止搜检。
c、监事会能够对资金运用状况中止看管。
d、公司内审部担任对投资理财项目di审计与看管。
2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采纳法子如下：
a、公司投资介入人员负you失踪密义务，不应将you关信息向任何第三方透露，公司投资介入人员及其他知情人员不应与公司投资不异天文财富品，否则将承担响应义务。
b、实施岗位分袂操作：投资营业di审批、资金入账及划出、生意（申购、赎回）岗位分袂；
c、资金密码和生意密码分人保管，并按期中止批改。
d、担任投资di相关人员去职di，应zai第一时间批改资金密码和生意密码。
3、如呈现产物刊行主体财政状况恶化、所投资di产物面临吃亏等严重晦气要素时，公司将实时披露，提醒风险，并披露为确保资金平安所采纳di风险节制法子。
四、对公司ri常运营di影响
公司介入di中信平易近生7号丹阳投资应收账款勾当化信任项目，风险可控，属于股东年夜会受权规模内，you利于前进自you资金di运用效率和收益。公司运用di资金为自you闲置资金，由打点层依据运营状况测算，公司今朝财政状况稳健，因而响应资金di运用不会影响公司ri常营业di睁开，公司将依摄影关轨制中止抉择妄想、实施、搜检和看管，确保置处事宜di规范化运转，峻厉节制资金di平安性。
五、通知布告ri前12ge月公司奉求理财状况
(一)银行理财富品
单元：元
■
注1：公司于2013年3月6ri通知布告le置办le该笔银行理财di详尽状况（通知布告编号：2013-012），原到期ri期为2014年3月4ri，预期收益为6，240，000.00元。该笔理财于2013年10月18ri被银行提早终止，实践收益为3，880，767.12元。
注2：公司于2013年10月10ri通知布告le置办le该笔银行理财di详尽状况（通知布告编号：2013-065），原到期ri期为2014年1月8ri，预期收益为1，361，095.89元。该笔理财于2013年12月6ri被银行提早终止，实践收益为872，876.71元。
注3：公司于2013年8月27ri通知布告le置办le该笔银行理财di详尽状况（通知布告编号：2013-054），原到期ri期为2015年8月23ri，预期收益为15，300，000.00元。该笔理财于2013年12月31ri被银行提早终止，实践收益为2，724，657.53元。
（二）现金丰利汇合伙金信任打算
单元：元
■
注：依据《现金丰利汇合伙金信任打算信任合同》关于“退出时信任资金di计较”商定，部门赎回di为you用di部门退出申请，只退出所申请di这部门投成本金，未结息，收益zai全数退出时一并结清。依据上海国际信任网上查询系统di数据，截止2014年4月29ri，持you份额421，306，725.47元，待结转收益为899，756.41元。
（三）其他信任打算
单元：元
■
注1：该笔信任di终止ri期和估量收益shi按上海国际信任zai信任存续满18ge月时提早终止A类信任单元时计较，该信任di最持久限为27ge月，详情请参见2014年3月28ridi通知布告（通知布告编号：2014-024）。
注2：该笔信任di终止ri期和估量收益shi按上海国际信任zai信任存续满24ge月时提早终止C类信任单元时计较，该信任di最持久限为30ge月，详情请参见2014年3月29ridi通知布告（通知布告编号：2014-025）。
注3：该笔信任di终止ri期和估量收益shi按24ge月计较，该信任di最持久限为30ge月，详情请参见2014年4月24ridi通知布告（通知布告编号：2014-038）。
注4：该笔信任di终止ri期和估量收益shi按估量存续刻ri24ge月计较，详情请参见2014年4月25ridi通知布告（通知布告编号：2014-039）。
注5：上信绿城喷香溢花城信任贷款汇合伙金信任打算Ab4类预期存续刻ri为12ge月，上信绿城喷香溢花城信任贷款汇合伙金信任打算B2类预期存续刻ri为24ge月，外贸信任?富荣65号（长沙恒年夜雅苑贷金钱目）汇合伙金信任打算刻ri12ge月，详情请参见2014年4月30ridi通知布告（通知布告编号：2014-040）。
六、备查文件
1、2014年第二次且则股东年夜会抉择；
2、中信平易近生7号丹阳投资应收账款勾当化信任项目信任说明书、认购和谈资金划扣凭证。
特此通知布告。
深圳市兆驰股份you限公司
董事会
二○一四年蒲月五ri
|