东华软件：2014年第一季度报告正文

东华软件股份公司2014年第一季度陈述正文证券代码：002065证券简称：东华软件通知布告编号：2014-047东华软件股份公司2014年第一季度陈述正文第一节主要提醒公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点人员保证季度陈述内容di真实、切确、无缺，不存zai子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并承担ge体和连带di法令义务。一切董事均已出席le审议本次季报di董事会会议。公司担任人薛向东、主管会计工作担任人杨健及会计机构担任人(会计主管人员)叶莉声明：保证季度陈述中财政报表di真实、切确、无缺。1东华软件股份公司2014年第一季度陈述正文第二节首要财政数据及股东转变一、首要会计数据和财政指标公司能否因会计政策变卦及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□shi√否本陈述期比上年同期增本陈述期上年同期减（%）破产收入（元）885，132，730.64743，853，035.9318.99%归属于上市公司股东di净利润（元）150，930，444.83117，414，472.7328.55%归属于上市公司股东di扣除非经常性150，122，789.21117，414，956.8927.86%损益di净利润（元）运营勾当发生di现金流量净额（元）-439，708，880.63-154，970，992.54-183.74%根基每股收益（元/股）0.21330.170225.32%稀释每股收益（元/股）0.20810.170222.27%加权平均净资产收益率（%）3.75%4.16%-0.41%本陈述期末比上年度末本陈述期末上年度末增减(%)总资产（元）5，919，386，585.076，009，623，719.70-1.5%归属于上市公司股东di净资产（元）4，580，062，555.463，714，425，920.9523.3%非经常性损益项目和金额√合用□不合用单元：元项目岁首至陈述期期末金额说明非勾当资产措置损益（搜罗已计提资产减值筹备di冲销部11，898.56分）计入当期损益di政府津贴（与企业营业慎密亲密相关，遵照国家750，000.00统一规范定额或定量享用di政府津贴除外）除上述各项之外埠其他破产外收入和支出136，152.27减：所得税影响额90，395.21合计807，655.62--对公司依据《公开刊行证券di公司信息披露诠释性通知布告第1号——非经常性损益》界说界定di非经常性损益项目，以及ba《公开刊行证券di公司信息披露诠释性通知布告第1号——非经常性损益》中枚举di非经常性损益项目界定为经常性损益di项目，应说明启事□合用√不合用2东华软件股份公司2014年第一季度陈述正文二、陈述期末股东总数及前十名股东持股状况表单元：股陈述期末股东总数10，789前10名股东持股状况持youyou限质押或冻结状况持股比股东称号股东性质持股数目售前提di例（%）股份状况数目股份数目北京东华诚信电脑科技睁开you限公司境内非国you法人21.66%158，992，520薛向东境内自然人13.02%95，613，34671，710，009北京东华诚信工业设备you限公司境内非国you法人11.37%83，473，039北京合创电商投资参谋you限公司境内非国you法人4.74%34，765，879中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股其他2.45%17，965，639票型证券投资基金张秀珍境内自然人1.38%10，125，613博时值值增添证券投资基金其他1.3%9，540，291中国农业银行－国泰金牛立异发展股其他0.98%7，212，200票型证券投资基金中国树立银行－泰达宏利市值优选股其他0.96%7，023，863票型证券投资基金交通银行－易方达科讯股票型证券投其他0.92%6，719，967资基金前10名无限售前提股东持股状况股份种类股东称号持you无限售前提股份数目股份种类数目北京东华诚信电脑科技睁开you限公司158，992，520钱通俗股158，992，520北京东华诚信工业设备you限公司81，495，379钱通俗股81，495，379北京合创电商投资参谋you限公司34，765，879钱通俗股34，765，879薛向东23，903，337钱通俗股23，903，337中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股17，965，639钱通俗股17，965，639票型证券投资基金张秀珍10，125，613钱通俗股10，125，613博时值值增添证券投资基金9，540，291钱通俗股9，540，291中国农业银行－国泰金牛立异发展股7，212，200钱通俗股7，212，200票型证券投资基金中国树立银行－泰达宏利市值优选股7，023，863钱通俗股7，023，863票型证券投资基金3东华软件股份公司2014年第一季度陈述正文交通银行－易方达科讯股票型证券投6，719，967钱通俗股6，719，967资基金上述持股5%以上di股东：北京东华诚信电脑科技睁开you限公司、薛向东、北京东上述股东联系关系关系或不合步履di说明华诚信工业设备you限公司和北京合创电商投资参谋you限公司存zai联系关系关系。前十年夜股东介入融资融券营业股东情无况说明（若you）公司股东zai陈述期内能否中止商定购回生意□shi√否4东华软件股份公司2014年第一季度陈述正文第三节主要事项一、陈述期首要会计报表项目、财政指标爆发严重变换di状况及启事1、货泉资金比上年度末削减41.57%，首要启事系公司承接di项目增添，为项目采购货色所支出di货泉资金增添，以及本期出借银行借债所致；2、应收单据比上年度末增添104.40%，首要启事系本期以应收单据结算项目款增添所致；3、短期借债比上年度末削减66.68%，首要启事系公司出借银行借债所致；4、对于单据比上年度末削减68.75%，削减di首要启事系公司本期以银行承兑汇票体例结算di采购货款削减所致；5、应交税费比上年度末削减34.00%，首要启事系一季度交纳le小我所得税、企业所得税等所致；6、对于利息比上年度末削减83.99%，首要启事系公司刊行di可转换公司债券年夜部门已转为公司股票，已转股部门对应di对于利息转入成本公积所致；7、其他对于款比上年度末削减39.27%，首要启事系公司本期对于往来款削减所致；8、对于债券比上年度末削减83.99%，首要启事系公司刊行di可转换公司债券年夜部门已转为公司股票所致；9、欠债合计比上年度末削减41.67%，首要启事系出借银行借债，以及公司刊行di可转换公司债券年夜部门已转为公司股票所致；10、成本公积比上年度末增添72.20%，首要启事系公司股权鼓舞第二期行权di鼓舞对象交纳出资款以及刊行di可转换公司债券年夜部门已转为公司股票，所发生di股本溢价所致；11、少数股东权益比上年度末增添2610.37%，首要启事系公司本期投资亮光数据信息手艺you限公司，持股51％，招致少数股权权益增添所致；12、打点费用较上年同期增添53.80%，增添di首要启事系公司本期爆发di项目研发费用增添，支出di职工薪酬增添及计提折旧增添所致；13、发卖费用较上年同期增添42.31%，首要启事系公司发卖机构、发卖人员相关薪酬、营业费、差盘费用等增添所致；14、财政费用较上年同期削减55.32%，首要启事系公司利息支出削减所致；15、破产利润较上年同期增添31.60%，首要启事系公司承接项目合同增添；16、破产外支出较上年同期增添1723.33%，首要启事系非勾当资产措置损失踪增添所致；17、利润总额较上年同期增添31.09%，首要启事系因为公司承接di合同增添所带来di破产收入及利润均响应增添所致；18、所得税费用较上年同期增添57.68%，首要启事系本期合同项目di增添，公司盈利才干前进，招致应交纳di企业所得税增添所致；19、少数股东损益以及归属于少数股东di综合收益总额增添89.65%，首要启事系公司少数股东损益增添所致；20、收到di税费返还较上年同期增添2009.96%，首要启事系本期增值税退税收入较上年同期增添所致；21、置办商品、接管劳务支出di现金较上年同期增添32.40%，首要启事系公司承接di项目增添，为项目采购货色招致支出增添所致；22、支出给职工以及为职工支出di现金较上年同期增添34.26%，首要启事系本期职工工资、社保增添所致；23、支出di各项税费较上年同期增添45.76%，首要启事系公司交纳di增值税、破产税、企业所得税等增添所致；24、运营勾当发生di现金流量净额削减183.74%，首要启事系公司承接di项目增添，为项目采购货色招致支出增添所致；25、置办固定资产、无形资产和其他持久资产支出di现金较上年同期增添184.89%，首要启事因为今年构建固定资产所致；26、取得借债收到di现金较上年同期削减55.45%，首要启事系本期公司为运营借入勾当资金削减所致；27、分配股利、利润或偿付利息支出di现金较上年同期削减85.84%，首要启事系公司支出银行贷款利息削减所致；5东华软件股份公司2014年第一季度陈述正文28、现金及现金等价物净增添额较上年同期削减，首要启事系本期公司运营勾当、投资勾当发生di现金流量净额削减所致。二、主要事项搁浅状况及其影响息争决打算di分说明注解明1、股票期权鼓舞打算搁浅状况2011年12月7ri，公司第四届董事会第十四次会议审议经由le《东华软件股份公司股票期权鼓舞打算（草案）》及其摘要等相关议案。2011年12月20ri，依据证监会反映定见，《东华软件股份公司股票期权鼓舞打算（草案）修订稿》获证监会存案无异议。2012年2月13ri，完成le公司股票期权鼓舞打算di股票期权注销工作，公司发布le《关于股票期权授予注销完成di通知布告》，期权简称：东华JLC1，期权代码：037577。授予数目：1，173.9万份股票期权，行权价钱：21.59元，授予人数361人（通知布告编号：2012-007）。2012年5月18ri，公司2011年年度股东年夜会审议经由le《2011年度利润分配预案》。依据《股票期权鼓舞打算》第十九条轨则，经公司第四届董事会第二十次会议审议经由，对公司股票期权鼓舞打算股票期权数目及行权价钱中止调整：2011年度利润分配后，股票期权数目调整为1，526.07万份，行权价作风整为16.45元（通知布告编号：2012-036）。2013年8月22ri，公司第四届董事会第二十七次会议审议经由le《关于调整股票期权鼓舞打算鼓舞对象、期权数目及行权价钱di议案》，16名原鼓舞因ge分启事去职，公司对鼓舞对象中止响应di调整，初度授予鼓舞对象由361名调整为345名，初度授予期权数目由1526.07万份变卦为1463.67万份。同时，公司因实施2012年度利润分配打算，股票期权行权价作风整为16.25元。2013年10月28ri，公司第四届董事会第三十一次会议审议经由le《关于调整股票期权鼓舞打算鼓舞对象和期权数目di议案》，因1名鼓舞对象去职，1名鼓舞对象查核不及格，不再知足成为鼓舞对象di前提，公司对鼓舞对象中止响应di调整，鼓舞对象由345名调整为343名，期权数目由1463.67万份调整为1455.87万份。股票期权鼓舞打算you用期为授予股票期权di受权ri起五年。本鼓舞打算授予di股票期权自受权ri起满12ge月后能够初步行权，鼓舞对象应按本鼓舞打算轨则di行权比例分期行权。本次次授予di股票期权打算分四次行权，截止本陈述出具ri，公司股权鼓舞已实施终le第一期和第二期行权，详尽状况如下：可行权数目占获授期行权期行权时间行权状况权数目比例2013年12月5ri，4，336，410份股票权期权流自受权ri起12ge月后di首ge交通上市，触及鼓舞对象342名；2014年1月18第一ge行权期易ri起至受权ri起24ge月内di30%ri，31，200份股份期权通顺上市，触及鼓舞对最后一ge生意ri当ri止。象1名。自受权ri起24ge月后di首ge交2014年2月12ri，4，264，260份股票期权通顺第二ge行权期易ri起至受权ri起36ge月内di30%上市，触及鼓舞对象339名。最后一ge生意ri当ri止。自受权ri起36ge月后di首ge交第三ge行权期易ri起至受权ri起48ge月内di20%最后一ge生意ri当ri止。自受权ri起48ge月后di首ge交第四ge行权期易ri起至受权ri起60ge月内di20%最后一ge生意ri当ri止。2、公司刊行可转换公司债券di状况6东华软件股份公司2014年第一季度陈述正文经中国证券看管打点委员会证监承诺[2013]845号文核准，东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2013年7月26ri公开刊行le1，000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，刊行总额100，000万元。详情参见刊登zai巨潮资讯网（上di《东华软件股份公司刊行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文及本次刊行di相关资料，该募集说明书摘要同时已刊登zai2013年7月24ridi《中国证券报》、《证券ri报》及《证券时报》上。经深圳证券生意所深证上[2013]273号文赞成，公司100，000万元可转债已于2013年8月19ri起zai深圳证券生意所挂牌生意，债券简称“东华转债”，债券代码“128002”。详情参见刊登zai巨潮资讯网（上di《东华软件股份公司可转换公司债券上市通知布告书》，该通知布告同时已刊登zai2013年8月16ridi《中国证券报》、《证券ri报》及《证券时报》上。依据you关轨则和《募集说明书》商定，公司本次刊行di东华转债自2014年2月7ri起可转换为公司A股股份，转股起止ri：2014年2月7ri至2019年7月25ri。详情参见刊登zai巨潮资讯网（上di《东华软件股份公司关于“东华转债”实施转股事宜di通知布告》，该通知布告同时已刊登zai2014年1月29ridi《中国证券报》、《证券ri报》及《证券时报》上。公司因实施股票期权鼓舞打算第一期行权，行权价钱16.25元/股，新增股份共计436.761万份。依据《上市公司证券刊行打点法子》等you关轨则和《东华软件股份公司公开刊行可转换公司债券募集说明书》di相关条目，“东华转债”转股价钱由钱23.70元/股调整为23.65元/股，转股价作风整生效ri期为2014年2月7ri起。详情参见刊登zai巨潮资讯网（上di《东华软件股份公司关于调整可转换公司债券转股价钱di通知布告》（通知布告编号2014-019），该通知布告同时已刊登zai2014年1月29ridi《中国证券报》、《证券ri报》及《证券时报》上。公司因实施股票期权鼓舞打算第二期行权，行权价钱16.25元/股，新增股份共计426.426万份。依据《上市公司证券刊行打点法子》等you关轨则和《东华软件股份公司公开刊行可转换公司债券募集说明书》di相关条目，“东华转债”转股价钱由钱23.65元/股调整为23.60元/股，转股价作风整生效ri期：2014年2月12ri起。详情参见刊登zai巨潮资讯网（上di《东华软件股份公司关于第二次调整可转换公司债券转股价钱di通知布告》通知布告编号2014-023），该通知布告同时已刊登zai2014年2月11ridi《中国证券报》、《证券ri报》及《证券时报》上。截止本陈述期末，公司可转换债券“东华转债”已累计转股35，550，507股。3、公司刊行股份及支出现金置办北京威锐达测控系统you限公司di状况陈述期内，公司于2014年2月20ri收到中国证券看管打点委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会2014年2月20ri召开di2014年第9次并购重组委工作会议审核，公司刊行股份及支出现金置办资产并募集配套资金事项取得无前提经由。详情参见刊登zai巨潮资讯网（上di《东华软件股份公司关于刊行股份及支出现金置办资产并募集配套资金事项取得中国证监会并购重组委员会审核经由暨复牌通知布告》（通知布告编号2014-026），该通知布告同时已刊登zai2014年2月21ridi《中国证券报》、《证券ri报》及《证券时报》上。2014年4月2ri，东华软件股份公司（以下简称“本公司”）接到中国证券看管打点委员会证监承诺〔2014〕343号《关于核准东华软件股份公司向黄麟雏等刊行股份置办资产并募集配套资金di批复》di文件。详情参见刊登zai巨潮资讯网（上di《东华软件股份公司关于刊行股份及支出现金置办资产并募集配套资金事项获中国证监会正式批复di通知布告》（通知布告编号2014-038），该通知布告同时已刊登zai2014年4月2ridi《中国证券报》、《证券ri报》及《证券时报》上。经由置办威锐达100%股权，本公司将扩展zai电力行业di产物规划，增强本公司di市场竞争力，you利于公司增强持续运营才干。三、公司或持股5%以上股东zai陈述期内爆发或以前时代爆发但持续到陈述期内di承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺刻ri实施状况（1）北京神州新桥科技you限公司陈述期张秀珍、张建收购陈述书或权益变换2009年完成di经审计扣除非经常2011年022014年2内，承诺华、江海标、王陈述书中所作承诺性损益后di净利润不低于3，200万月23ri月24ri人实施le佺、吕兴海元，2010、2011、2012年完成承诺。7东华软件股份公司2014年第一季度陈述正文di经审计扣除非经常性损益后di净利润分袂不低于3，840万元、4，608万元、4，608万元；（2）取得di公司增发股份自2011年2月24ri起三十六ge月内不得生意或让渡。薛向东、北京东华诚信电脑科技睁开you限公陈述期司、北京东华诚2005年10内，承诺不竞争承诺持久信工业设备you月28ri人实施le限公司、北京合承诺创电商投资顾初度公开刊行或再融资问you限公司时所作承诺薛向东、北京东华诚信电脑科技睁开you限公陈述期司、北京东华诚2012年12内，承诺避免同业竞争承诺持久信工业设备you月05ri人实施le限公司、北京合承诺。创电商投资参谋you限公司承诺能否实时实施shi四、对2014年1-6月运破产绩di估量2014年1-6月估量di运破产绩状况：归属于上市公司股东di净利润为正值且不属于扭亏为盈di气象归属于上市公司股东di净利润为正值且不属于扭亏为盈di气象2014年1-6月归属于上市公司股东di净利润30%至50%变换幅度（%）2014年1-6月归属于上市公司股东di净利润39，832.32至45，960.37变换区间（万元）2013年1-6月归属于上市公司股东di净利润30，640.24（万元）公司营业坚持不变睁开，zai维护好老客户di基本上不时睁开新di客户，业绩变换di启事说明鼎力拓展新营业、新产物。公司整体睁开精采，合同量、合同额稳步增添。五、证券投资状况不合用。持you其他上市公司股权状况di说明8东华软件股份公司2014年第一季度陈述正文√合用□不合用截止2014年3月31ri，公司持you北京东方通科技股份you限公司8.63%di股份，东方通科技股份公司于2014年1月28ri上岸深圳证券生意所，股票简称：东方通；股票代码300379东华软件股份公司法定代表人：薛向东二零一四年四月二十一ri9